Обязанности:

Цель: 

Организация работы Управления планирования денежных потоков и банковских операций и его структурных подразделений, а также взаимодействие с другими подразделениями компании по курируемым вопросам.

Отвечает за:

• Управление на постоянной основе денежными средствами Группы с целью оптимизации движения денежных средств компаний Группы и минимизации остатков денежных средств, включая размещение свободных денежных средств на депозит или погашение кредитов для уменьшения чистого расхода по банковским процентам.
• Составление и контроль над исполнением бюджета банковских расходов, проведение на ежемесячной основе анализа отклонений с целью принятия своевременных мер по минимизации банковских расходов.
• Повышение доходной части казначейства за счет внедрения новых схем оплат поставщикам и других способов минимизации операционных расходов казначейства, включая внедрение новых банковских продуктов для поставщиков компаний Группы.
• Организация на регулярной основе работы по планированию движения денежных потоков по всей Группе на краткосрочную (месяц, квартал) и среднесрочную (от 12 до 15 месяцев) перспективу. Отвечает также за составление и периодическое обновление платежного календаря по юридическим лицам Группы.
• Разработка платежной политики Группы компаний Х5 Retail Group N.V., а так же внедрение процедур по её осуществлению с целью обеспечения своевременной оплаты расходов компании и оперативного зачисления поступлений денежных средств. Внедрение нового процесса одобрения и контроля над осуществлением платежей и других расчетов с применением денежных документов с целью минимизации рисков потери денежных средств, включая создание и контроль над работой операционного зала с полной централизацией платежей.
• Обеспечение компаний Группы такими банковскими продуктами как инкассация, эквайринг, зарплатный проект и другие на максимально выгодных для компании условиях, а также обеспечение соблюдения требований валютного законодательства.
• Организация работы и контроль соблюдения процедур и требований законодательства по операциям факторинга, работа с банками по оказанию услуг по схеме факторинга на максимально выгодных для компании условиях.
• Разработка схем финансирования сделок, в том числе с использованием документарных операций и денежных ценных бумаг (аккредитивы, поучения, банковские гарантии, векселя и т.д.), контроль над их исполнением с целью устранения риска возможной потери денежных средств.
• Осуществление оперативного взаимодействия с банками и финансовыми институтами по вопросам банковских операций

Требования:

• Высшее экономическое или финансовое образование
• Опыт работы на руководящей позиции в области Cash Management в банке либо крупной компании более 5 лет
• Свободное владение английским языком

Условия:

• Конкурентоспособная заработная плата, территориально – м. Волгоградский пр-т.