Казначей (Менеджер по работе с денежными средствами)

Обратите внимание на адрес компании: Новомосковский административный округ, квартал № 48, 2с10.

Обязанности:

• Формирование электронного досье по заявкам на оплату и обосновывающим документам и платежам;
• Контроль движения денежных средств по банковским счетам, анализ банковской выписки; Ежедневная подготовка реестра платежей, согласование платежей с инициаторами, контроль платежей на соответствие заключенным контрактам, бюджету, финансовым схемам;
• Взаимодействие с сотрудниками по вопросам сроков оплат; Взаимодействие по подготовке банковских гарантий, отчетной документации;
• Подготовка факта ДДС за месяц;
• Ведение платежного календаря; Взаимодействие с банками по сбору необходимых документов; Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с РКО (открытие и закрытие счетов, предоставление информации по запросу банка);
• Контроль своевременности выполнения обязательств перед банками по предоставлению документов.

• Обязательный опыт работы от 2-х лет казначеем, экономистом, финансовым менеджером, с релевантным функционалом в производственных компаниях;
• Профильное финансово-экономическое образование;
• Продвинутое владение Excel, владение 1С;
• Личные качества: умение и готовность работать в динамичной среде, проактивность, высокий уровень самоорганизации, внимательность к деталям.

Условия:

• Работа в крупной, динамично развивающейся компании;
• Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом!
• Возможность карьерного роста;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня;
• Работа в офисе;
• ДМС.