Руководитель группы казначейства/Head of Treasury

• Функциональное руководство отделом Казначейства;
• Планирование платежного календаря, контроль его исполнения;
• Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей;
• Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями группы;
• Контроль целевого использования денежных средств;
• Организация и контроль снятия остатков денежных средств;
• Контроль исполнения платежных поручений;
• Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты;
• Подготовка бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов поступлений;
• План-факт анализ бюджетных показателей: поступлений денежных средств и их целевого расходования;
• Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк);
• Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП;
• Оптимизация расходов на банковское обслуживание;
• Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группы Компании (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование, Cash management);
• Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств;
• Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
• Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения;
• Участие в процессе автоматизации на базе системы 1С.

• Высшее финансовое, экономическое образование;
• Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
• Опыт работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц);
• Уверенные практические навыки в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С;
• Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля);
• Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования;
• Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа;
• Опыт самостоятельного планирования денежных потоков между компаниями группы на основании данных ОСВ;
• Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП;
• Знание законодательства и нормативных актов;
• Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня;
• Знание линейки банковских продуктов;
• Опыт работы руководителем казначейства от 3-х лет;
• Опыт создания и развития блока казначейства с «нуля»;
• Опыт автоматизации бизнес-процессов;
• Опыт работы с аналогичными задачами в крупных компаниях с развитой сетью юридических лиц;
• Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности;
• Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам.

Условия:

• Офис: г. Дубай;
• График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни;
• Заработная плата обсуждается на собеседовании;
• Оформление в соответствии с законодательством;
• Свободный английский, русский. Приветствуются: арабский, испанский,
  французский.