Менеджер по казначейским операциямВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
1–3 года

Обязанности:

1.Контроль заявок на расход денежных средств.

2.Заполнение ежедневных оперативных отчетов по остаткам денежных средств на счетах и в кассах.

3. Проверка правильности формирования отчетов по план-фактному анализу движения денежных средств.

4. Отправка платежных поручений через систему Банк-Клиент по всем компаниям ГК НИКАМЕД (~100 шт. в день) на основании Реестров платежей.

5. Получение выписок банка и отражение операций по ним в учетных базах 1С УПП (3 базы).

6. Контроль исполнения банком платежей.

7. Покупка/продажа иностранной валюты.

8. Оформление и ведение паспортов сделок.

9. Взаимодействие с отделом валютного контроля Банка.

Требования:

1.Знание основ бюджетирования (бюджет, контроль по установленным лимитам, план-факт)

2.Хорошие знания казначейских операций (заявка на расход денежных средств, платежный календарь, реестр платежей, договорная работа)

3.Знание участка Банк: отправка платежей через систему Банк-клиент, получение выписок банка, отражение операций в 1С УПП, ВЭД, валютный контроль.

4.Знание основ бухучета. Уверенные знания БУ по участку Банк, согласно плана счетов бух-учета.

5. Опыт от 3 лет в должности финансового менеджера/контролера, специалиста по казначейским операциям на участке Банк-клиент в крупных компаниях сфера деятельности любая кроме банковской и бюджетных организаций

Условия:

1. Оформление в соответствии с ТК РФ

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве