Обязанности:

Ежедневная работа с реестром платежей и заявками на оплату в 1С Бухгалтерия.
Предоставление оперативной информации по остаткам на расчетных счетах, загрузка остатков в 1С, контроль своевременности платежей, списания депозитов, поступления денежных средств от контрагентов.
Осуществление рублевых и валютных платежей через систему Клиент-банк, загрузка и правильное отражение банковских выписок в 1С.
Создание заявок в 1С на перевод валюты с транзитного счета на текущий, покупку, продажу, обмен валюты, пополнение корпоративных карт, внутригрупповых операций.
Проверка корректности оформления и наличия документов для отправки платежей, при необходимости их запрос и контроль поступления (счета, акты, договоры), в т.ч. сбор документов для валютного контроля.
Валютный контроль: ежемесячная отчетность, сбор документов, ведение сводного файла по паспортам в Excel, отслеживание лимитов, открытие/закрытие паспортов сделок, СПД, СВО.
Взаимодействие с банком по текущим вопросам: запросы, письма, отправка документов по зарплатному проекту, заказ платежных поручений, состояние платежей и списания.
Работа с наличными денежными средствами: контроль правильности оформления ПКО, РКО, выдача наличных, контроль лимитов по кассе, ведение файла кассовых остатков.

Требования:

Высшее или среднее специальное образование.
Опыт работы бухгалтером, специалистом казначейства на участках «Клиент-банк» и «Касса» от 2 лет (в т.ч. валютные платежи).
Уверенное знание валютного законодательства, законодательства по кассовым операциям.
Опыт оформления паспорта сделки, СПД, СВО, перевод валюты с транзитного счета на текущий.
Понимание основ бухгалтерского учета (корреспонденция счетов, виды первичных документов) и налогообложения.
Уверенное владение 1С: Бухгалтерия 8.3, MS Office (Word, Excel).
Внимательность, ответственность.

Условия:

Офис - ст. м. Калужская (шаговая доступность).
Заработная плата 48 000 рублей (gross).
Оформление по ТК РФ (декретная ставка).
График работы: 5/2, суббота и воскресенье - выходные.
ДМС.