Руководитель казначейства

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

Executive

Search

Обязанности:
  • Организация корпоративного финансирования:
  • Поддержание взаимодействия с банками – обеспечение финансирования, отслеживание ковенант, страхование залогового имущества, размещение депозитов, контроль инкассации, экваринга, зарплатного проекта;
  • Хеджирование валютных и процентных рисков
  • Осуществление регулярного бюджетного контроля:
  • Контроль исполнения Процедуры платежных операций и построения Платежного календаря, взаимодействие с центрами финансовой ответственности по анализу расходования денежных средств;
  • Централизация казначейства – организация и поддержание единого платежного центра компании.
  • Исполнение банковских операций с настройкой электронного документооборота:
  • Управление созданием реестра платежных поручений банкам, выверка их с заявками на оплату и картотекой очередностью платежей, обработка выписок банков в учетной системе;
  • Обеспечение надлежащего валютного контроля.
  • Выполнение распоряжений непосредственного руководителя в рамках своей компетенции.

Ключевые навыки

Управление финансамиВалютный контрольMS PowerPointВалютные платежиКорпоративные финансы

Вакансия опубликована 20 марта 2020 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии