Главный специалист учета операций с финансовыми инструментами

з/п не указана

Требуемый опыт работы: более 6 лет

Полная занятость, полный день

Работа в команде
Будущего

МЫ - один из крупнейших негосударственных пенсионных Фондов в России, в который поверили более 4,2 млн клиентов. В связи с активной цифровизацией и регулярным повышением эффективности бизнес-процессов мы открывает вакансию "Главный специалист учета операций с финансовыми инструментами".

Условия:

Мы приветствуем инициативность и предлагаем:

  • возможности для реализации профессионального потенциала;
  • наставничество на этапе прохождения срока испытания;
  • обучение и повышение квалификации, в соответствии с планом обучения Фонда;
  • работу в историческом центре Москвы, в 3-х минутах пешком от ст. м. Трубная / Цветной бульвар в БЦ класса А+ «Легенда Цветного»;
  • комфортный офис с панорамными окнами и организованными зонами отдыха;
  • полное соблюдение норм ТК РФ (декретная ставка), прозрачную систему мотивации и достойное вознаграждение за высокие результаты работы;
  • расширенную программу ДМС включая стоматологию, после прохождения испытательного срока;
  • оплачиваемую мобильную связь;
  • развитую корпоративную культуру;
  • график работы с 09:00 до 18:00, короткий день в пятницу до 16:45;
  • команду единомышленников стремящихся к Успеху и достигающих его!

Обязанности:

  • ведение аналитического бухгалтерского учета операций доверительного управления, операций с финансовыми инструментами: 1С:ХК НФО, GAMA;
  • взаимодействие с УК и специализированным депозитарием (сверка стоимости имущества находящегося в ДУ, по данным бухгалтерского учета и расчета СЧА);
  • подготовка форм для надзорной-статистической отчетности согласно Указанию Банка России №4623-У (часть показателей разделов 7, 8.1, 8.2 формы 0420254, раздел 4, 5.1, 5.2, 5.3 формы 0420255) и согласование форм со специализированным депозитарием;
  • участие в проекте по автоматизации текущего учета ФИ и операций ДУ в 1С, внедрение МСФО (IFRS) 9;
  • подготовка ТЗ по доработке программного продукта 1С: ХК НФО в части учета ФИ, тестирование доработок, взаимодействие с ИТ подразделением Фонда и поставщиком 1С: ХК НФО.
Требования:
  • Высшее профильное образование;
  • Опыт работы в банке, негосударственном пенсионном фонде, профессиональном участнике фондового рынка (бухгалтерия/финансы/бэкофис) в части учета финансовых вложений;

  • Знание ОСБУ и МСФО для НФО;

  • Опыт работы с отчетностью НФО, так же работа в системах учета финансовых вложений (1С: ХК НФО);
  • Продвинутый пользователь MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

Просьба в сопроводительном письме указать свои зарплатные ожидания.

Ключевые навыки

Бухгалтерская отчетность
1C: Бухгалтерия
1С: Бухгалтерия
Статистическая отчетность
НФО
ОСБУ
МСФО
финансовые инстурменты

Адрес

Трубная, Цветной бульвар, Москва, Цветной бульвар, 2
Показать на большой карте

Вакансия опубликована 25 марта 2021 в Москве

Похожие вакансии