Специалист казначейства

до 80 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

В нашу успешную и профессиональную команду мы ищем Специалиста казначейства

Обязанности:

  • Ведение расчетных счетов;
  • Ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, снятие выписок;
  • Формирование и согласование реестров платежей по компаниям;
  • Ведение реестра «неисполненные платежи», обновление комментариев по реестру;
  • Формирование платежных поручений, проверка реквизитов в 1С Бухгалтерия, КИБ и выгрузка в Клиент- Банк, в соответствии с утвержденным реестром;
  • Контроль движения денежных средств;
  • Контроль за состоянием расчетных счетов;
  • Ведение и исполнение платежного календаря на основании предоставленных счетов, договорных условий, налогового календаря, графика выплаты заработной платы, установленных законодательством сроков платежей.
  • Полное сопровождение операций по ВЭД;
  • Взаимодействие с банками: открытие/ закрытие счетов, сопровождение директоров, подготовка всех необходимых документов, заполнение анкет, контроль за сроком действия полномочий руководителей компаний, ответы на запросы, решение вопросов по РКО, информирование об изменениях в учредительных документах, контроль за наличием блокировок на расчетных счетах, контроль за сроком действия сертификата электронной цифровой подписи в Клиент-Банке;
  • Работа с банковскими продуктами: НСО, Депозиты, Зарплатный проект, Аккредитив
  • Сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации;
  • Сбор и предоставление аналитической информации для формирования отчета о движении денежных средств
  • Составление специализированных отчетов;
  • Выполнение поручений руководителя;
Требования:
  • Высшее образование (бухгалтерский учет, экономика, финансы);
  • Опыт работы в казначействе с аналогичными обязанностями, с большим объемом платежей, с сопровождением нескольких обслуживающих банков, от 2-ух лет;
  • Опыт работы в различных системах «Банк-Клиент»;
  • Опыт работы с Финмониторингом банков;
  • Знания и опыт работы в области валютного контроля;
  • Умение читать бухгалтерскую и финансовую документацию;
  • Знание банковского законодательства (115-ФЗ);
  • Знание платежных функций казначейства;
  • Хорошие знания банковской документации (заполнение анкет, ответы на запросы и т.д.);
  • Уверенный пользователь Excel (сводные таблицы, формулы), 1С Бухгалтерия;

Мы предлагаем:

  • Интересную, перспективную и ответственную работу;
  • Работу в динамичной, профессиональной, дружной команде;
  • Участие в реализации качественных и масштабных проектов;
  • Прекрасные возможности для профессионального роста и карьерного роста.

Ключевые навыки

Аккредитивы
Банк-клиент
Платежные поручения
Работа с большим объемом информации
Консультант плюс

Вакансия опубликована 15 октября 2021 в Москве

Похожие вакансии