Будущее строится сегодня!
Обязанности:
  • Проверка и прием заявок на оплату в системе Directum, обработка заявок в 1С, Формирование платежного календаря и реестра платежей в системе 1С, Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам;
  • Осуществление расчетов с контрагентами (формирование платежных поручений);
  • Открытие и закрытие расчетных счетов в банках, сопровождение расчетных счетов (актуализация сведений для банков), работа с системами дистанционного банковского обслуживания "Банк-клиент";
  • Обслуживание кредитного портфеля (погашение кредитов, процентов, комиссий), Размещение временно свободных денежных средств на депозитах и НСО, Обеспечение условий кредитных соглашений (поддержание оборотов, оформление безакцептов);
  • Работа с операциями, подлежащими валютному контролю банков, Работа со спецсчетами Застройщика (контроль целевого использования средств, учет), Получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков, Кроссфунциональные задачи в рамках деятельности Группы компаний
Требования:
  • Опыт осуществления казначейских операций
  • Опыт составления платежного календаря
  • Знание и понимание: основ управления собственным капиталом предприятия; систем финансовых инструментов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; порядок распределения финансовых ресурсов; систем счетов бухгалтерского учета; законодательства в области валютного контроля
Условия:
  • Офис: м. Технопарк
  • Оформление в соответствии с ТК РФ, своевременная выплата заработной платы, соц. пакет + премии

Специалист казначейства

В архиве с 14 октября 2021
з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии