Главный специалист бэк-офиса управляющей компании (учет ОПИФ/БПИФ)
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва
Приглашаем к сотрудничеству главного специалиста бэк- офиса
Обязанности:
- Ежедневная обработка, проведение и контроль в учетной программе сделок и операций в рамках ведения внутреннего учета по ПИФ в соответствии с требованиями законодательства и Правилами Фондов. Ведение справочников по активам, контрагентам, операциям, корпоративных действиях эмитентов в учетной программе.
- Расчет нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждений, размера расходов, контроль корректности начисления и оплаты вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги.
- Сверка стоимости активов по ПИФ, формирование и отправка отчетности, в том числе в контролирующие органы, раскрытие информации.
- Осуществление документооборота, в том числе электронного, со депозитариями, банками, брокерами, аудитором и другими контрагентами, а также с внутренними подразделениями Общества.
- Сопровождение операций с активами: формирование и выгрузка расчетных (платежных) документов, оформление поручений на перевод денежных средств между расчетными и брокерскими счетами, переводы на внебиржевом рынке, исполнение регулярных платежей в рублях и валюте, подготовка и отправка поручение на перевод ценных бумаг и пр.
- Ведение и формирование учетных журналов, перечней имущества и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению Фондами.
- Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета.
- Участие в разработке технических заданий по автоматизации учета и отчетности, выстраивание бизнес-процессов при решении задач по учету Фондов.
- Сопровождение процедур согласования/регистрации правил ПДУ и внесения изменений в них.
- Ведение деловой переписки с сотрудниками внутренних подразделений, контролирующими организациями, контрагентами, подготовка ответов на претензии и запросы.
Требования:
- Опыт работы на позиции специалиста в управляющих компаниях в сфере учета ПИФ не менее трех лет (желательно в УК/депозитарий)
- Высшее образование (экономическое/техническое).
- Аттестат ФСФР 1.0, 5.0
-
Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций, ведения внутреннего учета и составление отчетности
-
Квалифицированный пользователь ПК: 1С Аванкор, EXCEL с применением формул (желательно).
Условия:
- Конкурентная официальная оплата труда;
- Медицинская страховка включающая стоматологические услуги и стационарное обслуживание
- Возможность получения ежеквартальной премии по результатам работы компании;
- Развитая программа корпоративных скидок (спорт, отдых, продукты и услуги)
- 31 кал. день отпуска
- Возможность обучения и профессионального роста
- Комфортный офис в Москва-Сити
Ключевые навыки
Задайте вопрос работодателю
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Вакансия опубликована 13 мая 2024 в Москве
Отзывы о компании
88%
Что говорят сотрудники
- 14Своевременная оплата труда
- 12Удобное расположение работы
Москва