Обязанности:

• Контроль поступления первичных документов;
• Ведение учета ОПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА;
• Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, контрольные отчеты, написание нарушений);.
• Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры – контрольные отчеты);
• Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ;
• Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
• Знание требований к контролю и учету ПИФ;
• Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
• Знание порядка расчета НДФЛ;
• Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
• Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
• Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
• Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
• Навыки общения с клиентами по учетным вопросам;

Условия:

• Современный комфортабельный коворкинг - м.Шаболовская (5 минут от метро) можно работать 100% удаленно;
• График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени начала и окончания рабочего дня) ;
• Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист)
• Отличные возможности для профессионального развития и самореализации;
• Индивидуальный социальный пакет (возможность выбора различных услуг: ДМС, оплата обедов, оплата театральных билетов, авиа/железнодорожных билетов, проездных абонементов и др.).