Сотрудник в отдел учета операций доверительного управления, УК
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Описание должностных обязанностей:
- Ввод и изменение информации справочников в базах данных управляющей компании (УК), поддержание справочников контрагентов УК в актуальном состоянии
- Открытие расчетных, депозитарных, брокерских счетов для работы в рамках договоров Доверительного управления
- Взаимодействие с Брокерами, банками, Депозитариями и Спец.Депозитариями по вопросам порядка открытия/закрытия счетов.
- Согласование по УК и заключение депозитных договоров, договоров со специализированными депозитариями, генеральных соглашений с банками, соглашений ЭДО
- Set up новых контрагентов УК
- Проведение процедур обновления данных о компаниях Управления активами с Брокерами, Депозитариями и Спец.Депозитариями, Банками и иными контрагентами, втч отслеживание сроков проведения процедур обновления данных по компаниям УК и контрагентов
- Участие в размещение средств в рамках договоров Доверительного управления в депозиты, на неснижаемом остатке
- Сопровождение процесса выпуска новых и перевыпуска ключей ЭЦП для пользователей подразделения
- Взаимодействие с нотариусом: НЗ заверение документов УК, оплата счетов
- Участие в автоматизации процессов документооборота компании, постановка и тестирование ИТ задач
- Участие в аудиторских проверках ( клиентов УК, компаний УК) в части организации процесса, а также документарной поддержки, ответы на запросы.
- Ведение электронного и документарного архива подразделения.
Условия:
- Формат работы: полный рабочий день в офисе Сити;
- Конкурентная заработная плата;
- Профессиональное обучение и развитие;
- Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья.
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Вакансия опубликована 24 апреля 2024 в Москве
Отзывы о компании
3,9хорошо
Оценка Dream Job
80%
Рекомендуют
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Что говорят сотрудники
Отзыв сотрудника
Февраль 2024
Интересные задачи
Достаточно свободы и автономности
Прекрасный коллектив
Хотите видеть здесь больше отзывов?
Дайте знать об этом — попросим работодателя открыть их
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Сопровождением брокерских операций на российских торговых площадках (Московская и Санкт-Петербургская биржи), регистрацией клиентов на торговых площадках, открытием счетов и...
Оконченное высшее образование. Релевантный опыт не менее 3 лет. Знание нормативных документов Банка России (в т.ч. 606-П), законодательства...
Опыт от 3 до 6 лет
Ведение внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами (брокерские, дилерские и доверительное управление ценными бумагами), валютой и при необходимости...
Высшее образование. Опыт работы по направлению желателен. Приветствуется опыт работы в ПО BackQORT. Способность быстро понимать и разбираться в новой...
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Обязанности: анализ документов физических и юридических лиц, приём, проверка полномочий и достоверности, ввод в базы данных, составление, экспертиза и проведение...
Опыт работы в реестродержалете не менее 3 лет! Внимательность. Ответственность. Приветствуется физико-математическое и юридическое образование. Наличие аттестата ЦБ ( ФСФР).
Опыт от 1 года до 3 лет
Ежедневная обработка, проведение и контроль в учетной программе сделок и операций в рамках ведения внутреннего учета по ПИФ в соответствии...
Опыт работы на позиции специалиста в управляющих компаниях в сфере учета ПИФ не менее трех лет (желательно в УК/депозитарий).
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ЗПИФ, расчет, начисление, удержание и...
Высшее образование. Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов; знание законодательства в части ПИФ.
Москва, Новокузнецкая
Опыт от 1 года до 3 лет
Консультирование и обслуживание сотрудников продающих подразделений Компании по вопросам текущего брокерского обслуживания. Поддержка текущих клиентских операций. Прием и первичная экспертиза...
Высшее образование. Опыт работы на аналогичной позиции в инвестиционной компании или банке от 1 года. Технологии работы брокерской/инвестиционной компании.