Специалист казначейства
от 150 000 ₽ до вычета налогов
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
ХОЛОДИЛЬНИК.РУ — российский интернет-магазин бытовой техники и электроники, основанный в 2003 году. Наша основная задача — сделать путь покупателя от выбора товара до получения заказа максимально простым и удобным.
Приглашаем сотрудников на должность Специалист казначейства
Обязанности:
- Краткосрочное планирование – планирование и ведение платежного календаря, контроль за его исполнением;
- Долгосрочное планирование – планирование и ведение БДДС;
- Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании;
- Формирование еженедельно отчёта ДДС факт. Проведение факторного анализа;
- Анализ денежных потоков компании в целом и в разрезе юридических лиц, управление кассовыми разрывами;
- Формирование ежедневных реестров счетов на оплату;
- Организация и контроль исполнения платежей;
- Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств;
- Взаимодействие с банками по вопросу ведения расчетных счетов и поддержания актуальности досье клиента, в том числе контроля сроков действия ЭЦП и сертификатов Клиент-Банка;
- Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями;
- Курирование процесса сбора, консолидации и подготовки документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и в рамках заявок на получение кредитов, банковских гарантий и иных продуктов;
- Курирование процесса подготовки ответов и документов на запросы банков в части финансовой деятельности компании;
- Отслеживание ковенант и выработка мер их выполнения;
- Курирование работы с залогами (передача в залог, ведение книги залогов, оптимизация залогов, контроль регистрации);
- Ведение деловой переписки с банками, факторинговыми, страховыми компаниями, иными финансовыми организациями и ключевыми контрагентами (поставщиками, покупателями) по вопросам в рамках компетенции;
- Размещение депозитов;
- Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг;
- Сопровождение зарплатных проектов, корпоративные карты;
- Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями;
- Подготовка управленческой отчетности по своему функционалу;
- Участие в составлении / актуализации годового бюджета по своему направлению;
- Повышение эффективности и выстраивание прозрачных процессов за счет повышения уровня автоматизации контролей, минимизация ручных операций;
- Участие в проектах автоматизации бизнес-процессов централизованного казначейства;
- Участие в процессе доработки (автоматизации) блока «Казначейство» в 1C УПП: выявление проблем, постановка задач разработчикам, проведение тестирования, формирование инструкций для сотрудников казначейства;
- Участие в разработке методологических документов, в т.ч. регламенты взаимодействия подразделений в рамках казначейских функций централизованного казначейства группы компаний;
- Консультация сотрудников по вопросам оформления заявок на расходование денежных средств;
- Подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела;
- Подготовка аналитических материалов по запросу Руководителя;
- Замещение руководителя казначейства, руководство подчиненными сотрудниками, распределение и контроль исполнения поставленных задач, дисциплины, сроков исполнения документов.
Требования:
- Законченное высшее профильное образование;
- Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями;
- Уверенный пользователь: 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) , Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР);
- Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки);
- Знание процессов в области казначейских операций;
- Опыт формирования платежных календарей, отчетов о движении денежных средств;
- Умение вести несколько юр. лиц одновременно;
- Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов;
- Наличие знаний по специальности в области финансового контроля и бюджетирования;
- Умение работать в режиме многозадачности.
Условия:
- Работа в крупной компании - лидере в сегменте продажи Бытовой техники;
- Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный;
- Заработная плата: оклад;
- График работы: 5/2;
- Оплачиваемое обучение с первого рабочего дня;
- Отдельная программа лояльности на приобретение товаров для сотрудников компании;
- Возможность карьерного роста;
- Комфортное рабочее место, современную технику;
- Место работы: Химки ул. Ленинградская, 39 стр 5;
- Корпоративный транспорт.
СТАНЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ
Команды, которая всегда научит и поддержит!
Команды, где работают лучшие и сильные специалисты!
Ключевые навыки
- Казначейство
- Управление казначейством
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Вакансия опубликована 23 мая 2024 в Химках
Отзывы о компании
3,3хорошо
Оценка Dream Job
57%
Рекомендуют
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Что говорят сотрудники
Отзыв сотрудника
Апрель 2024
Амбициозные и нетривиальные задачи! Команда маркетинга, коммерции, розницы и по работе с партнерскими сетями топ профессионалы.
Возможности для развития своих навыков, ставим много экспериментов, меняем все процессы и подходы, чтобы становится каждый день лучше для наших покупателей.
Хотите видеть здесь больше отзывов?
Дайте знать об этом — попросим работодателя открыть их
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Прием и распределение первичной документации. Формирование ежедневных, ежемесячных и ежеквартальных отчетов в excel (разнесение оперативной информации о ходе производства в...
Опыт работы в должности делопроизводителя, бухгалтера, тревел-агента и т.д. от 1 года. Уверенный пользователь ПК: MS Office, 1...
Опыт от 1 года до 3 лет
Операционное обслуживание юридических лиц. Открытие/закрытие счетов. Обработка запросов Клиент-Банк. Подготовка справок/ответов на запросы клиентов.
Высшее экономическое образование. Стаж работы по направлению деятельности от 1 года. Опыт обслуживания юридических лиц.
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Подготовка пакета документов для таможенного оформления. Расчет и выставление заявок на таможенные платежи в 1С. Ведение взаиморасчетов с контрагентами.
Опыт работы от 3х лет. Знание программ: World, 1C, Excel. Знание таможенного кодекса.
Специалист по логистике
от 120 000 ₽Химки
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Работа с текущей клиентской базой. - Расширение клиентской базы, заключение договоров с перевозчиками. - Поиск перевозчиков. - Ведение отчетности. - Организация транспортных перевозок (Распределение...
Опыт работы более 3-х лет. Уверенный пользователь ПК. Стрессоустойчивость, коммуникабельность, целеустремленность. Ответственность и пунктуальность. Отсутствие боязни общения, инициативность, способность...
Специалист по работе с клиентами в отдел логистики
90 000 – 150 000 ₽Химки
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Опыт от 3 до 6 лет
Работа с банками - открытие/закрытие/ведение счетов, ВЭД, гарантии, анализ условий работы с банками и выбор оптимальных вариантов, подготовка пакета...
Высшее финансовое или экономическое образование. Знание 1С ERP, Excel, Power Point на уровне продвинутого пользователя. Умение работать с большими...