Бухгалтер в отдел казначейства

Обязанности:

• Сбор заявок по ЦФО, подготовка ежедневного платёжного календаря, контроль его исполнения;
• Формирование платёжных документов на основе согласованных с руководством заявок на расходование средств;
• Работа с банк-клиентами в разных банках: отправление платежей (в том числе валютных), контроль исполнения платежей, снятие выписок, загрузка выписок в 1С;
• Проведение платежей в 1С по статьям движения денежных средств, проверка корректного отражения остатков и оборотов;
• Размещение временно свободных денежных средств;
• Предоставлять в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг;
• Принимает участие в банковских запросах в части кредитования (подготовка, отправка документов);
• Открытие, закрытие, ведение расчётных счетов в разных валютах, переписка/переговоры с банками, запрос/получение справок из банков;
• Подготовка оперативных аналитических отчетов и справок для руководства;
• Участие в автоматизации бизнес-процессов.

Требования:

• Опыт работы в строительных / производственных компаниях;
• Знание программ: 1С 8; Банк-клиент/онлайн: Сбербанк, ГПБ, ВТБ;
• Знание валютного контроля;
• Знание 1С на уровне основ бухгалтерского учёта;
• Знание Excel, Word, Outlook;
• Навыки работы с большими объёмами данных.

Условия:

• Работа в стабильной и крупной компании;
• Оформление в соответствии с ТК РФ (оплата отпусков и больничных);
• График: 5/2 с 9:00 до 18:00