1. Составление и ведение платежного поручения, план-факт ДДС на еженедельной основе.
2. Формирование реестра платежей.
3. Работа в программе 1С:ERP.
4. Подготовка документов для банка.
5. Оперативная корректировка дебиторской/кредиторской задолженности.
6. Размещение счетов «на следующий день».
7. Работа и знания в области Cash pooling.
8. Анализ первичной документации.
9. Сбор и предоставление счетов на оплату.
10. Своевременное выполнение всех ЛНА по соблюдению платежной дисциплины.
Требования:Образование:
Высшее экономическое или финансовое образование.
Профиль деятельности организации, где ранее работал кандидат
Финансовая служба торговой / производственной / инвестиционной компании.
Бухгалтерский аутсорсинг.
Корпоративный центр (холдинг, управляющая компания).
Банк или финансовый институт.
Организация, специализирующаяся на автоматизации казначейских функций и управлении ДДС.
Необходимые навыки и знания:
Опыт работы в казначействе или на аналогичной финансовой позиции от 2-3 лет.
Знание принципов управления денежными потоками и бюджетирования (ДДС, платежный календарь).
Знание алгоритма отправления оплаты подрядчику.
Опыт работы с банковскими счетами, расчетами и платежами, включая взаимодействие с банками и финансовыми учреждениями.
Уверенное владение ПК: MS Office (Excel, Word, Outlook), 1С (предпочтительно 1С:ERP, 1С:Управление предприятием), системы "Клиент-Банк".
Знание валютного законодательства, основ бухгалтерского учета и финансового анализа.
Навыки составления и контроля реестров платежей, ведения отчетности по движению денежных средств.
Внимательность к деталям, ответственность, аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации.
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и самостоятельно.
Условия:График 5/2 с 9:00 до 18:00.
Официальное оформление по ТК РФ с первого дня.
Дополнительные премии по результатам работы, а также к отпуску и праздничным датам.
Материальную помощь в особых жизненных ситуациях.
Забота о семье: подарки детям сотрудников, организация детского отдыха.
Работа в государственной стабильной организации, где ценят опыт и надежность.