Старший специалист казначейства

Чем предстоит заниматься:

• Администрировать кредитный портфель: учитывать и пересчитывать проценты, вести графики погашений, анализировать кредитные обязательства;
• Работать с кредитными линиями, гарантиями и факторингом — анализировать условия, контролировать лимиты и сроки;
• Вести переговоры с банками, согласовывать договоры (кредитование, эквайринг, банковские продукты), поддерживать текущее взаимодействие по финансовым вопросам;
• Рассчитывать EBITDA и формировать отчётность по движению денежных средств (Cash Flow);
• Формировать прогноз и факт Cash Flow — собирать заявки, контролировать сроки и корректность данных, загружать информацию в систему отчётности;
• Поддерживать и совершенствовать процессы планирования и прогнозирования денежных потоков;
• Контролировать финансовые ковенанты и показатели ликвидности;
• Анализировать финансовые потоки и подготавливать предложения по их оптимизации;
• Контролировать дебиторскую задолженность и участвовать в управлении оборотным капиталом;
• Составлять долгосрочные планы ликвидности и прогнозировать потребности компании в финансировании;
• Подготавливать аналитические отчёты и расшифровки для банковского мониторинга и внутренних проверок;
• Автоматизировать Excel-модели и участвовать в цифровизации финансовых инструментов и процессов;
• Поддерживать финансовые модели и управленческую отчётность;
• Сопровождения выпуска банковских гарантий и перехода поставщиков на факторинг;
• Ставить задачи специалистам, контролировать выполнение и обеспечивать методологическую поддержку команды.

Мы ожидаем:

• Опыт работы от 3 лет в корпоративных финансах в крупной компании;
• Опыт работы с кредитной документацией и / или отчетностью для банковского мониторинга;
• Опыт работы в 1С;
• Продвинутый уровень владения MS Excel (практический опыт применения ВПР, ГПР, сводных таблиц);
• Практические навыки формирования управленческой отчетности.

Мы предлагаем:

• ДМС со стоматологией, телемедициной и программой поддержки ментального здоровья;
• Страхование жизни;
• Ежемесячные промокоды на Lamoda: два по 25%, два по 15% и в день рождения — 40%;
• Программа привилегий и скидок от BestBenefits;
• До 15 дней больничного в год оплачиваем в размере 100% от действующего оклада;
• Бесплатные юридические консультации;
• Дополнительные выходные в случае важных событий;
• Яркие мероприятия и много неформального общения.

Развитие для каждого:

• Опытный наставник для каждого новичка;
• Обучение и участие во внешних конференциях;
• Разговорный английский клуб и онлайн-библиотека MyBook;
• Помогаем развивать личный бренд, выступать на конференциях и писать статьи;
• Performance Review дважды в год, чтобы развиваться системно;
• Проводим митапы и demo-дни для обмена знаниями;
• Погружаем в fashion и каждый сезон знакомим с модными трендами.