Обязанности:
- Управление банковскими счетами организаций и физических лиц, осуществление платежей и кассовых операций по счетам.
- Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов и предоставления требуемых документов.
- Ежедневное отражение фактических операций по банковским счетам юридический и физических лиц в системах управленческого учета.
- Ежедневный экспорт выписок по расчетным счетам юридических лиц в программу управленческого учета и их обработка.
- Оформление внутригрупповых и внешних финансовых сделок (договора займа, купли-продажи векселей и т.п.).
- Ведение реестров: векселей, займов.
- Отслеживание условий исполнения договоров займа и сроков погашения векселей.
- Подготовка сделок на размещение временно свободных средств на депозиты, в репо, осуществление контроля за своевременным возвратом депозитов и получение процентов по ним.
- Оформление/замена сертификатов ЭЦП, контроль сроков истечения ЭЦП.
- Ежедневное предоставление в бухгалтерию выписок по движению денежных средств по расчетным счетам компаний за предыдущий операционный день.
- Безналичные и кассовые операции по счетам руководителя по доверенности: платежи, отслеживание лимитов по картам, своевременное пополнение счетов и карт, перевыпуск банковских карт.
- Информирование руководителя о ситуации на финансовых рынках (отправка котировок по набору финансовых инструментов).
- Платежи из иностранных банков с использованием интернет-банка.
- Взаимоотношения с иностранными юристами, секретарскими компаниями по подписанию и заказу документов, предоставлению отчетности.
- Подготовка отчетности по компаниям – нерезидентам.
- Ведение архива финансовых документов по сделкам руководителя и членов его семьи.
- Ведение архива финансовых документов по компаниям нерезидентам.
- Выполнение поручений финансового директора в рамках компетенций.
- Образование высшее.
- Аттестат профессионального бухгалтера приветствуется.
- Аналогичный опыт работы от двух лет или в сфере бухгалтерского учета.
- Базовые знания бухгалтерского учета, валютного законодательства, гражданского законодательства в части финансовых сделок.
- Умение работать самостоятельно, выполнять задачи и следовать инструкциям.
- Знание делового этикета, в т. ч. деловой переписки.
- Английский язык (upper intermediate).
- Умение систематизировать и консолидировать информацию.
- Валютный контроль по договорам займа, платежам от физических лиц иностранным контрагентам (опыт приветствуется).
- Уверенный пользователь MS Office: Word, Excel; Outlook, 1С Предприятие 8.1, внутренние программы управленческого учета, интернет-банк, Банк-клиент.
- Высокие коммуникативные навыки, доброжелательность, честность, внимательность, ответственность, способность работать в режиме мультизадачности.
- Официальное трудоустройство.
- Соблюдение трудового законодательства.
- Полностью "белая" заработная плата.
- График работы - полный рабочий день с 10:00 до 19:00.
Ключевые навыки
- Английский язык
- Бухгалтерский учет
- Финансовый менеджмент
- Бюджетирование
- Финансовая отчетность
- Английский — B2 — Средне-продвинутый
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Москва, Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская, Третьяковская
Вакансия опубликована 1 декабря 2025 в Москве