Обязанности:
- Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями.
- Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитарием и другими контрагентами ЗПИФ.
- Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
- Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
- Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в формате XBRL для предоставления регулирующим органам.
- Контроль состава и структуры активов ЗПИФ.
- Расчет вознаграждения управляющей компании.
- Расчет налогов по ПИФ, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей.
- Участие в подготовке Правил доверительного управления и изменений к ним.
- Подготовка Правил определения СЧА и изменений к ним.
- Открытие расчетных и депозитарных счетов по ЗПИФ.
- Составление заявок и формирование пакета документов для открытия лицевых счетов и выдачи паев клиентам фонда.
- Контроль и соблюдение требований законодательства при формировании ЗПИФ.
- Подготовка платежей по ПИФ.
- Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов УК.
- Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности в ЗПИФ.
- Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов по учету ЗПИФ.
- Участие в подготовке данных по запросу Банка России, налоговой, аудиторов.
- Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
- Опыт работы в управляющих компаниях, в бухгалтерии, в Бэк-офисе не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ПИФ от 3 лет.
- Знание законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, законодательства в отношении ПИФ, стандартов НАУФОР.
- Наличие аттестата серии 5.0 желательно.
- Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними контрагентами.
- Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами.
- Зарплата обсуждается индивидуально по результатам собеседования.
- График работы: 5-дн., 10.00-19.00.
- Место работы: г. Москва, центр.
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Вакансия опубликована 1 декабря 2025 в Москве