Обязанности:

• работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др., банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ
• обслуживание управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) в части учета активов и имущества ПИФ и контроля за их составом и структурой
• составление и сверка с управляющими компаниями отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте) с использованием специализированной программы
• взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т.п.

Требования:

• базовые знания в области бухгалтерского учета
• навыки работы с первичными бухгалтерскими документами и учетными программами
• ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности

Большим плюсом будет:

• умение работать с нормативными правовыми документами
• опыт работы в специализированных учетных программах (1С, Аванкор, Fansy) и знание Excel
• наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе ведения учета договоров аренды, займа, купли-продажи, кредитных договоров
• наличие опыта работы в специализированном депозитарии, управляющей компании на должности с аналогичным функционалом или бухгалтером

Условия:

• обучение на период вхождения в профессиональную среду для сотрудников без опыта
• работа в крупной стабильной компании
• полное соблюдение ТК РФ
• возможность профессионального развития в области рынка коллективных инвестиций, карьерный рост
• время работы: с 9.30 до 18.00
• ДМС, чай-кофе для сотрудников, уютный офис и дружный коллектив
• достойная конкурентоспособная заработная плата, профессиональный опыт и знания кандидата по итогам собеседования учитываются