Финансовый менеджер на управление денежными потоками - Казначей

Здравствуйте, уважаемые соискатели.

Нам важно, чтобы у вас был практический опыт постановки контрактов на валютный контроль, работы с ВБК, знания по данному участку были актуальными на текущую дату.

Нам важно, чтобы Вы были знакомы с работой с техподдержкой банков.

У нас 6 банков , с которыми мы работаем.

Объем платежей 2/3 рублевые, 1/3 валютные.

Обязанности:

• Планирование платежного календаря;
• Формирование БДДС;
• Подготовка ОДДС, анализ отклонений;
• Управление ликвидностью;
• Подготовка ТЗ программистам для автоматизации работы в 1С Бухгалтерия, 1С УТ в части Казначейства;
• Платежи в рублях/иностранной валюте согласно заявкам;
• Конвертация валюты;
• Перевод платежей по кредитным обязательствам между банковскими счетами;
• Постановка договоров на валютный контроль;
• Ежедневное формирование отчета по наличию денежных средств Общества;
• Загрузка банковских выписок в 1С УТ и 1С Бухгалтерия;
• Открытие/закрытие расчетных счетов;
• Поддержание актуальности сроков действия сертификатов электронно-цифровых подписей и контроль их работоспособности в системах Банк-клиент;
• Сбор и подготовка документов для кредитных организаций;
• Контроль оплат по заявкам;
• Контроль отчетов по выданным суммам подотчетным лицам;
• Требования:
• Образование высшее (экономическое);
• Стаж работы от 3-х лет в аналогичной должности;
• Умение управлять денежными потоками;
• Прикладное знание банк-клиента;
• Знание валютного законодательства в части валютного контроля и валютных платежей;
• Знание 1С УТ 11.4, 1С Предприятие 8.3;

Условия:

• Заработная плата каждые 5 и 20 числа месяца;
• График работы с 09.00 до 18.00, сб и вс - выходные;
• Корпоративный транспорт от м.Улица 1905 года (в пути 5-6 минут);
• Комфортное рабочее место;
• Оборудованная комната для приема пищи и отдыха;