Руководитель казначейства
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Вакансия открыта в производственной компании группы.
Обязанности:
-
Формирование ежедневного реестра платежей на основании согласованных заявок с необходимой аналитикой, контроль за исходящим и входящим остатком денежных средств на собственных счетах компании и внешних счетах
-
Ведение платежного календаря на 3 месяца
-
Участие в формировании и согласование графика распределения финансовых средств по проекту с компаниями – партнерами
-
Контроль за выполнением финансового плана и соблюдением постатейных лимитов, установленных утвержденным бюджетом и инвестиционной программой, правильным расходованием денежных средств и целевым использованием собственных и заемных оборотных средств
-
Контроль корректности поступления выручки в разрезе отдельных договоров с Заказчиком
-
Обеспечение своевременного погашения кредитов, займов, перечисления лизинговых платежей, страховых премий, выплаты процентов, заработной платы работникам Общества, перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения
-
Контроль за размещением в депозиты временно свободных средств и котирование ставок возможного размещения
-
Контроль корректности оформления финансово-расчетных операций, оплаты счетов поставщиков и подрядчиков, их прохождения и информирования ответственных по счетам
-
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности
-
Контроль за корректностью разнесения факта платежей по статьям учета, контрагентам, проектам, прочей необходимой аналитикой в 1С и в отчетах Excel
-
Подготовка оперативного планового БДДС, годового прогнозного БДДС, отчетов по фактическому исполнению БДДС, в том числе с учетом управленческих аналитик
-
Участие в формировании управленческого баланса
-
Выявление и корректировка расхождений между БДДС, БДР и управленческим балансом
-
Формирование БДДС выездных проектов
-
Прогнозирование фактических показателей, установленных инвестиционными договорами и формулирование мероприятий по корректирующим действиям для обеспечения выполнения их плановых значений
-
Контроль за реализацией Зарплатного проекта (тарифы обслуживания карт, включая лимиты операций сотрудников без комиссий)
-
Обеспечение своевременного открытия / закрытия расчетных /специальных счетов в банках
-
Участие в выборе лизинговой компании, подготовке к заключению лизинговых договоров, обеспечение сбора пакета документов для заключения лизингового договора, сопровождение лизинговых договоров
-
Подготовка (при необходимости) расшифровок бухгалтерской отчетности
-
Обеспечение своевременного страхования имущества компании, включая имущества, принадлежащего другим юридическим лицам
-
Участие в автоматизации
-
Участие в разработке локальных нормативных документов (положений, регламентов) в сфере своей компетенции
-
Согласование договоров со стороны ФЭС
-
Подготовка и предоставление информации / документов по запросам внешним и внутренним пользователям в сфере своей компетенции
-
Оперативное руководство ведущим финансовым менеджером и замещение его на период его отсутствия
- Высшее экономическое образование
- Опыт работа с системой банк-клиент, с расширенным банковским сопровождением и/или казначейством
- Обработка и проведение выписок в системе 1С
- Формирование отчетов в 1С в части движения денежных средств
- Формирование БДДС (управленческий баланс – желательно)
- Практические навыки работы по организации движения денежных средств
- Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности
- Знание правил оформления платежных и банковских документов
- Знание финансовых инструментов, включая лизинг, кредитование, страхование, факторинг.
- Знание бухгалтерских проводок, налогового и бухгалтерского законодательства
- Знание программы 1с в части движения денежных средств
- Знание основ взаимодействия с банками в рамках счетов расширенного банковского сопровождения, спец. счетов (44-ФЗ) – подтверждающие документы, письма, реестры платежей
- Работу в крупной дорожно-строительной Компании (более 20 лет на рынке) с развитыми корпоративными ценностями и стандартами;
- Комфортный офис с оборудованным рабочим местом;
- Официальное трудоустройство с первого дня, «белую» заработную плату;
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Дополнительно 3 дня к ежегодному отпуску за ненормированный рабочий день;
- Профессиональный и личностный рост;
- Корпоративные льготы: корпоративную сотовую связь, программы лояльности от партнеров (скидки в театры, на спортивные мероприятия, фитнес, скидки на квартиры у партнера-застройщика, обучение в автошколе);
- Спортивные и культурные мероприятия: спортивные игры, День дорожника, юбилейные даты Компании, организованные экскурсии по городу, тематические мастер-классы, корпоративную библиотеку;
- Мероприятия и подарки для детей сотрудников;
- Программы заботы о здоровье: полис ДМС, диспансеризация, вакцинация;
- Место работы: Кондратьевский пр. 15 (ст. м. "Площадь Ленина"), БЦ "Граффити"
Задайте вопрос работодателю
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Вакансия опубликована 23 апреля 2024 в Санкт-Петербурге