Казначея
Обязанности:
- Контроль остатков денежных средств по счетам;
- Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговых и т.п.) группы компаний;
- Проверка заявок на оплату в 1С УПП;
- Реестр платежей: ежедневная формирование/выгрузка заявок из 1С УПП, ведение, контроль исполнения в т.ч. по ОБС счетам и контролируемым счетам;
- Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств;
- Обеспечение кредитных выборок;
- Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями;
- Сбор, консолидация и подготовка документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и рамках заявок на получение кредитов и банковских гарантий;
- Ежедневная подготовка фактического отчета о движении денежных средств компании (по проектам/фирмам/ГК), актуализация прогноза о движении денежных средств компании, составление БДДС;
- Взаимодействие с валютным контролем банков. Подготовка документов для валютного контроля. Открытие/закрытие паспортов сделок, осуществление ежемесячного валютного контроля по паспортам сделок;
- Ведение учета внутри управленческих займов;
- Подготовка аналитических отчетов для руководства;
- Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы банков, отправка писем по клиент-банку;
- Подготовка реестров под выборку траншей, полное взаимодействие с банком и внутренними; подразделениями ГК по отгрузке транша и контролю прохождения оплаты;
- Участие в автоматизации планирования/отчетности;
- Методологическое обеспечение (написание политик, процедур, регламентов).
- Приветствуется доп. образование или курсы;
- Опытный пользователь MS Office (Excel на уровне сводных таблиц, логических функций);
- Уверенное знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета;
- Опыт работы в 1С Предприятие 8;
- Ответственность, внимательность, усидчивость, умение работать в команде и самостоятельно;
- Аналитический склад ума, внимание к деталям, нацеленности на результат.
- Место работы: метро Павелецкая, шаговая доступность;
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- оформление согласно ТК РФ;
- график работы 5\2, с 9.00 до 18.00.
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Вакансия опубликована 16 мая 2024 в Москве
Отзывы о компании
Работодатель скрыл отзывы в нашем приложении, но вы можете посмотреть их на сайте Dream Job
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Похожие вакансии
Специалист казначейства
от 90 000 ₽Москва, Красносельская и еще 1
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Снятие остатков по р/счетам компании (выгрузка банковских выписок), создание платежных поручений в программе 1С:Предприятие (в период отпуска...
Образование высшее в области экономики, финансов. Опыт на аналогичной должности от 3-ех лет в сфере строительства. ПК - уверенный пользователь...
Бухгалтер-казначей
80 000 – 80 000 ₽Москва, Волгоградский проспект
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Работа с банк-клиентом. Формирование и отправка платежей, выгрузка платежей в учетную систему. Контроль исполнения банком платежных документов, получение платежных...
Опыт работы с банк-клиентом, строго несколько юр. лиц. Опыт автоматизации в рамках профессиональной деятельности (желательно). Отличное знание Excel (Работа...
Специалист казначейства
от 110 000 ₽Москва, Университет
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Работа с безналичным и наличным расчетом. Управление денежными потоками (размещение свободных денежных средств. Осуществление платежей, контроль исполнения платежей в безналичной...
Опыт работы с наличным расчетом и ведением кассой дисциплины. Высшее образование. Уверенный пользователь 1С. Высокая самоорганизация, компетентность, внимательность к...
Москва, Спартак и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Исполнение платежных поручений в банк – клиенте (по всем открытым расчетным счетам) по согласованному реестру платежей. Формирование платежных поручений по выплатам...
Высшее экономическое образование. Опыт работы от 3 лет по профилю. Базовые знания экономики предприятия. Логическое мышление, аналитические способности, принятие решений...
Бухгалтер-казначей
80 000 – 80 000 ₽Москва, Говорово и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Ежедневное ведение платежного календаря (план/факт). Ежедневное формирование данных по остаткам на всех счетах и в кассе компании.
Высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК, систем "Клиент-Банк", 1С, Excel...
Казначей
от 100 000 ₽Москва, Белорусская и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Составление ежедневного отчёта о наличии денежных средств на счетах. Ведение банк-клиента (проведение выписок в 1С). Согласование заявок на...
Высшее экономическое образование. Опыт работы не менее 2 лет казначеем. Знание ПК , MS Office (Excel, Word, Outlook), Банк-клиент, Казначейство...